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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,083,137 | 5,912,931 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,083,137 | 5,912,931 | ||||
| 折舊費用 | 1,658,762 | 1,749,940 | ||||
| 攤銷費用 | 234,053 | 256,653 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 109,823 | 144,021 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94,574 | 14,302 | ||||
| 利息費用 | 57,080 | 37,391 | ||||
| 利息收入 | -158,251 | -242,872 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -297,586 | -220,061 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,547 | 17,599 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 78,019 | 14,311 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,549 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,610,873 | 1,786,833 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,310 | -11,341 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,670 | 27,926 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,777,347 | 3,577,190 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -443,085 | 6,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 59,431 | -55,806 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,738 | 53,195 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 432,420 | -176,763 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -531,752 | -287,825 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,786 | -107,012 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 63,745 | -117,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,381,942 | 2,907,777 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -190 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,355,207 | -3,987,668 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40,438 | 39,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,997 | -186,541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -286,089 | 447,817 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -61,956 | 11,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,870,687 | -3,676,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -488,745 | -768,569 | ||||
| 調整項目合計 | 1,122,128 | 1,018,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,205,265 | 6,931,195 | ||||
| 收取之利息 | 158,251 | 242,872 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -37,998 | -45,126 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -919,827 | -512,397 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,405,691 | 6,616,544 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,512 | -28,844 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -166,273 | -38,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 126,777 | 163,913 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,239 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 13,261 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -68,155 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,696,521 | -1,077,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,470 | 26,129 | ||||
| 取得無形資產 | -130,120 | -121,954 | ||||
| 其他金融資產增加 | 17,060 | 727 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 192,977 | -6,945 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,751,536 | -1,069,099 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,127,170 | 6,770,812 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,499,821 | 5,372,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,383,204 | -18,737,325 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,903,365 | -17,015 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,659,578 | -6,611,528 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,138,654 | 858,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,077 | -206,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,459,818 | 59,023,870 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,315,741 | 58,817,841 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,315,741 | 58,817,841 | ||||