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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,741,568 | 4,966,727 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,741,568 | 4,966,727 | ||||
| 折舊費用 | 2,219,310 | 1,789,207 | ||||
| 攤銷費用 | 548,458 | 469,247 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,845 | 75,777 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,618 | -206,826 | ||||
| 利息費用 | 113,035 | 92,824 | ||||
| 利息收入 | -165,292 | -128,877 | ||||
| 股利收入 | -3,840 | -14,635 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,891 | 210 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -174,807 | -206,535 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -245,818 | -1,936 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 983 | -82,622 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,321,693 | 1,800,834 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -29,745 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -369,427 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -795,757 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 476,921 | 365,765 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,772,213 | 6,349,618 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,157 | 79,624 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,710 | 722,688 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -28,100 | -502,952 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 447,336 | 1,262,357 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 93,094 | -128,439 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 258,650 | -78,969 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -486,942 | 119,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,464,855 | 8,159,036 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,400,479 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,915 | 622 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,063,335 | -6,018,371 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,715 | -42,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,166,305 | -886,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,117,353 | 228,256 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -233,221 | -172,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,152,935 | -6,890,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,688,080 | 1,268,200 | ||||
| 調整項目合計 | 633,613 | 3,069,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,375,181 | 8,035,761 | ||||
| 收取之利息 | 154,349 | 57,720 | ||||
| 收取之股利 | 3,840 | 14,635 | ||||
| 支付之利息 | -116,494 | -90,752 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -813,344 | -876,086 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,603,532 | 7,141,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,113 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 90 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,472 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -30,969 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 200,415 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,514 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -205,160 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -262,597 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,655,459 | -2,583,501 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 478,786 | 18,622 | ||||
| 取得無形資產 | -200,035 | -28,474 | ||||
| 其他金融資產減少 | 45,413 | 16,019 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -166,168 | -118,565 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,731,646 | -2,767,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,126,886 | -4,455,460 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,174,781 | ||||
| 償還長期借款 | -1,061,551 | -13,455 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,188,437 | -2,294,134 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,407 | -3,616,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,276,144 | -1,536,298 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,366,617 | 55,572,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,090,473 | 54,036,446 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,090,473 | 54,036,446 | ||||