| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,836,516 | 3,947,919 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,836,516 | 3,947,919 | ||||
| 折舊費用 | 2,904,083 | 2,312,912 | ||||
| 攤銷費用 | 988,871 | 599,328 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75,750 | -53,823 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 771,288 | -41,892 | ||||
| 利息費用 | 112,825 | 159,604 | ||||
| 利息收入 | -163,045 | -253,196 | ||||
| 股利收入 | -8,126 | -35,373 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,925 | 730 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,017 | -189,282 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,755 | 7,861 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 84,685 | 96,441 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,816,028 | 2,603,310 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 54,386 | -217,723 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 38,276 | 41,760 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 484,131 | 325,382 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,233,745 | 8,065,847 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 234,949 | 322,210 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,275 | -68,226 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -124 | -6,518 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,531,450 | 937,694 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -161,998 | -518,134 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,112 | -17,441 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -105,682 | -98,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,339,970 | 8,766,780 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,571 | 133,332 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,365 | -909 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,478,939 | -6,868,388 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,035 | -168,657 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,576,441 | -1,524,438 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -87,088 | -160,039 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -330,093 | 12,322 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,527,532 | -8,576,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,812,438 | 190,003 | ||||
| 調整項目合計 | 6,628,466 | 2,793,313 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,464,982 | 6,741,232 | ||||
| 收取之利息 | 153,663 | 321,763 | ||||
| 收取之股利 | 3,841 | 35,373 | ||||
| 支付之利息 | -110,575 | -139,579 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -567,478 | -556,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,944,433 | 6,401,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,190 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,486 | 789,200 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -220,624 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,079,204 | -2,264,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,475 | 23,191 | ||||
| 取得無形資產 | -154,136 | -127,483 | ||||
| 其他金融資產減少 | 19,410 | -29,988 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -129,389 | -177,717 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,350,982 | -1,798,649 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,270,335 | 2,000,255 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,330,000 | 2,121,529 | ||||
| 償還長期借款 | -15,299 | -104,263 | ||||
| 租賃本金償還 | -192,266 | -147,956 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,392,770 | 3,869,565 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,355,379 | 424,613 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,630,842 | 8,897,524 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,960,001 | 59,618,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,590,843 | 68,516,221 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,590,843 | 68,516,221 | ||||