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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,030,736 | 16,389,530 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,030,736 | 16,389,530 | ||||
| 折舊費用 | 5,855,357 | 5,110,176 | ||||
| 攤銷費用 | 1,942,458 | 1,385,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,290 | -65,633 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,796 | -250,655 | ||||
| 利息費用 | 210,826 | 364,913 | ||||
| 利息收入 | -308,497 | -492,968 | ||||
| 股利收入 | -32,884 | -83,117 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,949 | 943 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,342 | -209,982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,342 | 26,592 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 77,445 | -5,813,219 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -86,832 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,957,424 | -114,577 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 112,123 | -99,656 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -259,688 | 9,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 847,384 | 110,005 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -937,808 | 1,933,250 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 231,944 | 2,706,058 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -80,857 | -172,414 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 416 | 104,493 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,413,041 | 1,965,064 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,793 | -339,026 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 65,375 | 39,590 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,922 | 131,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,518,867 | 6,388,483 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -62,295 | 1,002,125 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,067 | -1,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,904,086 | -4,554,754 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,159 | -2,406,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -931,358 | -2,612,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,190 | -573,620 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -641,871 | 305,848 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,210,146 | -8,841,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,308,721 | -2,453,151 | ||||
| 調整項目合計 | 6,648,703 | -2,567,728 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,679,439 | 13,821,802 | ||||
| 收取之利息 | 340,337 | 555,220 | ||||
| 收取之股利 | 30,280 | 83,117 | ||||
| 支付之利息 | -204,077 | -347,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,415,864 | -1,456,341 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,430,115 | 12,656,073 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,190 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 335,743 | 909,105 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,240 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -220,624 | -24,018,015 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,774,047 | -8,535,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,143 | 127,583 | ||||
| 取得無形資產 | -278,088 | -188,575 | ||||
| 其他金融資產增加 | -615,336 | -93,784 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 152,437 | -484,364 | ||||
| 其他投資活動 | 12 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,340,520 | -32,295,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -3,589,061 | -44,165 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,802,270 | 5,806,633 | ||||
| 償還長期借款 | -1,237,728 | -115,591 | ||||
| 租賃本金償還 | -266,583 | -327,397 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -372,338 | ||||
| 非控制權益變動 | -767,376 | -2,184,585 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,058,478 | 2,762,557 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,701,134 | 1,459,050 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,329,983 | -15,417,559 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,960,001 | 59,618,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,289,984 | 44,201,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,289,984 | 44,201,138 | ||||