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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,539,377 | 8,814,247 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,539,377 | 8,814,247 | ||||
| 折舊費用 | 3,541,717 | 3,258,067 | ||||
| 攤銷費用 | 953,703 | 908,639 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51,721 | -58,861 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68,115 | -77,965 | ||||
| 利息費用 | 73,524 | 69,206 | ||||
| 利息收入 | -91,216 | -117,405 | ||||
| 股利收入 | -21,408 | -57,886 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 55,262 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -692 | 18,394 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,677 | 17,590 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,514,173 | 3,959,779 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,454 | 197,033 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 430,280 | -101,532 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 422,042 | 252,832 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -637,241 | 2,255,662 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,099 | 13,757 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -817,745 | 10,970 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 201 | 158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,080,898 | -4,254,742 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 228,551 | -102,822 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,046 | 7,396 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 91,716 | 2,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,324,495 | -1,718,686 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 15,799 | 64,036 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -172 | 1,525 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,136,232 | 1,086,045 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,489 | -22,045 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,769,498 | 154,634 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 558,976 | 144,008 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 822,549 | -181,635 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,507,089 | 1,246,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,831,584 | -472,118 | ||||
| 調整項目合計 | -317,411 | 3,487,661 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,221,966 | 12,301,908 | ||||
| 收取之利息 | 89,756 | 110,657 | ||||
| 收取之股利 | 21,322 | 57,850 | ||||
| 支付之利息 | -72,746 | -69,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,264,957 | -1,144,636 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,995,341 | 11,256,215 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -197,148 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -39,134 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -9,015 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,132,959 | -5,713,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,635 | 57,392 | ||||
| 取得無形資產 | -332,706 | -480,425 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,186 | 192,280 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -135,436 | -157,133 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 31,626 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,507,280 | -6,315,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -893,730 | -322,726 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,426,154 | 1,909,100 | ||||
| 償還長期借款 | -13,174,039 | -4,779,060 | ||||
| 存入保證金增加 | 29,267 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -109,969 | -137,395 | ||||
| 取得子公司股權 | -36,469 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,758,786 | -3,330,081 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,581,533 | 535,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,310,808 | 2,146,110 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 49,855,053 | 58,711,985 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,165,861 | 60,858,095 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,165,861 | 60,858,095 | ||||