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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,959,301 | 8,539,377 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,959,301 | 8,539,377 | ||||
| 折舊費用 | 4,082,177 | 3,541,717 | ||||
| 攤銷費用 | 983,708 | 953,703 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,963 | 51,721 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 361,590 | -68,115 | ||||
| 利息費用 | 253,893 | 73,524 | ||||
| 利息收入 | -371,648 | -91,216 | ||||
| 股利收入 | -600 | -21,408 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,077 | 55,262 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,986 | -692 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,131 | 19,677 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -72,732 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,283,573 | 4,514,173 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189,615 | 20,454 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -159,703 | 430,280 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 613,515 | 422,042 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,473,354 | -637,241 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,888 | 7,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -323,100 | -817,745 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 960 | 201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -408,809 | -1,080,898 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,246 | 228,551 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,881 | 11,046 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 26,376 | 91,716 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,415,731 | -1,324,495 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 794,659 | 15,799 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,569 | -172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,639,086 | -3,136,232 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,524 | 1,489 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,687,528 | -1,769,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 529,004 | 558,976 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -269,472 | 822,549 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,265,330 | -3,507,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,150,401 | -4,831,584 | ||||
| 調整項目合計 | 7,433,974 | -317,411 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,393,275 | 8,221,966 | ||||
| 收取之利息 | 290,100 | 89,756 | ||||
| 收取之股利 | 624 | 21,322 | ||||
| 支付之利息 | -195,478 | -72,746 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,168,764 | -1,264,957 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,319,757 | 6,995,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,160 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -846,673 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 89,006 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,187,800 | -4,132,959 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,270 | 27,635 | ||||
| 取得無形資產 | -64,953 | -332,706 | ||||
| 其他金融資產減少 | 509 | 66,186 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -135,436 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 105,529 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,905,272 | -4,507,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -866,008 | -893,730 | ||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,998,418 | 11,426,154 | ||||
| 償還長期借款 | -13,196,885 | -13,174,039 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,544 | 29,267 | ||||
| 租賃本金償還 | -196,324 | -109,969 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -36,469 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,258,255 | -2,758,786 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -510,145 | 3,581,533 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,646,085 | 3,310,808 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,546,836 | 49,855,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,192,921 | 53,165,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,192,921 | 53,165,861 | ||||