| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,865,996 | 51,315,628 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,865,996 | 51,315,628 | ||||
| 折舊費用 | 24,022,324 | 21,094,536 | ||||
| 攤銷費用 | 3,816,737 | 3,921,636 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 418,881 | 133,182 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 393,041 | 748,489 | ||||
| 利息費用 | 2,216,008 | 1,547,313 | ||||
| 利息收入 | -3,716,575 | -3,406,797 | ||||
| 股利收入 | -479,672 | -437,793 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,633 | 23,805 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,666 | 72,899 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 199,831 | 162,080 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -21,521 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 142,224 | -1,054 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,754,008 | 2,687,117 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,755,253 | 26,545,413 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -209,924 | -204,675 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -450,964 | -335,928 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -54,453 | -182,260 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,992,341 | -10,404,087 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,615 | -5,710 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -990,813 | 256,220 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,122 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,509,757 | -7,629,779 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -586,248 | -2,187,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,298 | -31,868 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -122,222 | 50,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,960,405 | -20,672,210 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -814,078 | 2,257,457 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,344 | -1,470 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,200,018 | 15,692,167 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,203 | -6,390 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,055,110 | 4,861,311 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 936,910 | -1,169,261 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,766,331 | 727,891 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,150,150 | 22,361,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,810,255 | 1,689,495 | ||||
| 調整項目合計 | 16,944,998 | 28,234,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,810,994 | 79,550,536 | ||||
| 收取之利息 | 3,681,115 | 3,214,041 | ||||
| 收取之股利 | 479,758 | 437,644 | ||||
| 支付之利息 | -1,514,990 | -1,471,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,982,596 | -8,835,807 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,474,281 | 72,894,957 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,189 | -335,263 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,232 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -159,267 | -213,147 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,107,562 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 24,401 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,722,154 | -33,429,953 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 141,760 | 50,167 | ||||
| 取得無形資產 | -1,430,633 | -1,644,428 | ||||
| 處分無形資產 | 21,521 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -4,738,692 | ||||
| 其他金融資產增加 | -459,997 | -90,934 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,045,601 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 56,311 | ||||
| 其他預付款項增加 | -369,172 | -54,900 | ||||
| 其他投資活動 | -2,001,313 | 39,584 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,214,206 | -40,360,023 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 446,235 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,417,014 | ||||
| 發行公司債 | 27,590,987 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 83,993,196 | 82,608,465 | ||||
| 償還長期借款 | -95,301,670 | -74,056,570 | ||||
| 存入保證金增加 | 161,541 | 1,066,730 | ||||
| 租賃本金償還 | -882,728 | -623,183 | ||||
| 發放現金股利 | -18,182,803 | -16,702,171 | ||||
| 取得子公司股權 | -96,241 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,129,914 | -1,993,839 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,401,397 | -11,117,582 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,145,753 | 8,585,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,712,925 | 30,003,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 117,459,250 | 87,455,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,172,175 | 117,459,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,172,175 | 117,459,250 | ||||