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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,259 | 148,273 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,259 | 148,273 | ||||
| 折舊費用 | 763,193 | 816,921 | ||||
| 攤銷費用 | 30,059 | 31,822 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,091 | -11,006 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,447 | -28,876 | ||||
| 利息費用 | 178,677 | 247,567 | ||||
| 利息收入 | -12,811 | -18,044 | ||||
| 股利收入 | -242,606 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,851 | 23,510 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,007 | 5,557 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 656 | -96,155 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 20 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 91,691 | 2,887 | ||||
| 其他項目 | 1,475 | 1,368 | ||||
| 收益費損項目合計 | 828,736 | 975,579 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 191,899 | 52,503 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,079 | 3,547 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,230,927 | 3,917,651 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,215 | 1,382 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -793,799 | -412,264 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | 11,243 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,002,398 | 447,393 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26,063 | -65,900 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,788 | -59,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,784,658 | 3,896,038 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,359 | -53,695 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,783 | 4,078 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,493,606 | -1,741,680 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,315 | 23,520 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -876,501 | -736,101 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -34,149 | 3,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 309,414 | 64,809 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,619 | 9,401 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,924,880 | -2,426,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,859,778 | 1,469,405 | ||||
| 調整項目合計 | -1,031,042 | 2,444,984 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -660,783 | 2,593,257 | ||||
| 收取之利息 | 13,121 | 17,348 | ||||
| 支付之利息 | -168,095 | -242,678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,386 | -32,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -856,143 | 2,335,023 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,226 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 255 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,486 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -728,385 | -1,405,730 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,477 | 153,736 | ||||
| 取得無形資產 | -18,073 | -49,154 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,602 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,626 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,766 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 21,778 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -33,190 | ||||
| 預付設備款減少 | 20,947 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,057,870 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -713,433 | -252,066 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,155,314 | 1,886,635 | ||||
| 短期借款減少 | -640,619 | -714,056 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -130,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,574,393 | 1,697,732 | ||||
| 償還長期借款 | -2,267,078 | -1,426,110 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,360 | -43,717 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -11,522 | -126,407 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,219 | 75,181 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,303 | -5,333 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,852,044 | 1,213,925 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,315 | -60,690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,207,153 | 3,236,192 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,132,524 | 6,803,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,339,677 | 10,040,190 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,339,677 | 10,040,190 | ||||