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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,311 | 442,150 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,311 | 442,150 | ||||
| 折舊費用 | 1,516,960 | 1,660,413 | ||||
| 攤銷費用 | 57,141 | 58,109 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,717 | -13,190 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86,596 | -90,292 | ||||
| 利息費用 | 364,666 | 460,674 | ||||
| 利息收入 | -23,694 | -45,813 | ||||
| 股利收入 | -243,544 | -184,773 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 218,962 | 58,867 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,091 | -245,687 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,043 | -172,856 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -150 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 124,885 | 14,343 | ||||
| 其他項目 | 2,557 | 2,663 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,020,962 | 1,502,486 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 215,327 | 184,995 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 158,278 | 19,775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,305,089 | 4,536,221 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -316,638 | -16,327 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,579,175 | -73,919 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -34,316 | 28,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,352,446 | -883,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,661 | -90,189 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,755 | -37,798 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,655,297 | 3,667,901 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,031 | -24,086 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,246 | -6,998 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 451,705 | -985,996 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,125 | 21,688 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 36,785 | -280,362 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -32,846 | 11,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 273,735 | -155,739 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,192 | 17,083 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 741,481 | -1,403,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -913,816 | 2,264,658 | ||||
| 調整項目合計 | 1,107,146 | 3,767,144 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,673,457 | 4,209,294 | ||||
| 收取之利息 | 22,839 | 45,463 | ||||
| 支付之利息 | -358,575 | -453,926 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194,427 | -63,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,143,294 | 3,737,465 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 480,149 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,520 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 197 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,842 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,586,581 | -3,838,851 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 283,512 | 423,500 | ||||
| 取得無形資產 | -56,530 | -160,786 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,604 | -2,496 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,513 | -83,530 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,957 | -50,673 | ||||
| 收取之股利 | 248,617 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 166,486 | 1,527,165 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -497,468 | -2,183,151 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,817,547 | 3,587,614 | ||||
| 短期借款減少 | -742,786 | -4,154,832 | ||||
| 應付短期票券減少 | -254,000 | -480,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,336,878 | 7,333,555 | ||||
| 償還長期借款 | -7,652,465 | -3,988,072 | ||||
| 租賃本金償還 | -91,144 | -101,665 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -13,763 | -21,420 | ||||
| 員工執行認股權 | 22,765 | 81,391 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -331,782 | ||||
| 庫藏股票處分 | 616,732 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 411,163 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -61,110 | -85,647 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 389,817 | 1,839,142 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -583,683 | -343,286 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 451,960 | 3,050,170 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,132,524 | 6,803,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,584,484 | 9,854,168 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,584,484 | 9,854,168 | ||||