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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 952,358 | 817,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 952,358 | 817,914 | ||||
| 折舊費用 | 2,227,845 | 2,444,144 | ||||
| 攤銷費用 | 81,151 | 77,733 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -380 | -17,486 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,074 | -10,770 | ||||
| 利息費用 | 554,562 | 688,725 | ||||
| 利息收入 | -39,949 | -60,402 | ||||
| 股利收入 | -243,544 | -184,773 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 240,329 | 83,340 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,108 | -355,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,910 | -171,841 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -20,896 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39,518 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 164,721 | 19,139 | ||||
| 其他項目 | 3,203 | 10,099 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,783,432 | 2,522,905 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 594,883 | -548,249 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -13,544 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 89,407 | -66,526 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 961,381 | -1,823,661 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -80,736 | -21,954 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -465,000 | -1,244,084 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -25,094 | 28,953 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,660,152 | 475,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -342,872 | -9,671 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,475 | -89,780 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,987,202 | -3,299,296 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -310 | -31,385 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,066 | -4,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 811,988 | 2,532,223 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -63,369 | 153,390 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,161 | -10,086 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -25,126 | 16,118 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 324,791 | 225,783 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16,541 | 19,031 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,083,610 | 2,900,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,903,592 | -399,157 | ||||
| 調整項目合計 | -4,120,160 | 2,123,748 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,167,802 | 2,941,662 | ||||
| 收取之利息 | 37,747 | 59,189 | ||||
| 支付之利息 | -535,047 | -675,274 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -306,118 | -113,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,971,220 | 2,211,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 489,727 | 144,637 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -292 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,789 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 27,084 | 2,789 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,855 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 226,421 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 786,137 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,911,562 | -4,402,977 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 568,402 | 303,434 | ||||
| 取得無形資產 | -107,701 | -220,817 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,621 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,843 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,187 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -52,801 | -93,668 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,687 | -51,871 | ||||
| 收取之股利 | 389,211 | 327,114 | ||||
| 其他投資活動 | 11,279 | 1,231,165 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -591,770 | -2,752,839 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,846,723 | 4,768,151 | ||||
| 短期借款減少 | -883,823 | -2,654,598 | ||||
| 應付短期票券增加 | 330,000 | 15,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -54,000 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,331,001 | 7,482,675 | ||||
| 償還長期借款 | -9,523,842 | -4,244,940 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,092 | -135,148 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -9,632 | -21,316 | ||||
| 發放現金股利 | -419,611 | -410,474 | ||||
| 員工執行認股權 | 36,507 | 82,751 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -331,781 | ||||
| 庫藏股票處分 | 616,732 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 411,163 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -105,486 | -141,020 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 219,006 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,448,640 | 4,128,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,002,987 | -204,626 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 882,663 | 3,382,713 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,132,524 | 6,803,998 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,015,187 | 10,186,711 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,015,187 | 10,186,711 | ||||