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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,596,824 | 952,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,596,824 | 952,358 | ||||
| 折舊費用 | 2,320,689 | 2,227,845 | ||||
| 攤銷費用 | 85,125 | 81,151 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,612 | -380 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,980 | -6,074 | ||||
| 利息費用 | 943,931 | 554,562 | ||||
| 利息收入 | -99,153 | -39,949 | ||||
| 股利收入 | -303,977 | -243,544 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,518 | 240,329 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -154,418 | -128,108 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,139 | -9,910 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -72,689 | -20,896 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 8,361 | -39,518 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 164,721 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,835 | 0 | ||||
| 其他項目 | 504 | 3,203 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,702,827 | 2,783,432 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 364,441 | 594,883 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -13,544 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,760 | 89,407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,154,472 | 118,366 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,758,295 | -80,736 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -686,862 | -465,000 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -672,948 | -25,094 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,960,775 | -8,660,152 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -215,164 | -342,872 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -906,413 | -45,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,940,728 | -8,830,217 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,718 | -310 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -971 | -7,066 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,707,194 | 811,988 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,988,238 | -63,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,493,065 | 26,161 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 82,385 | -25,126 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,259,035 | 1,167,806 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 95,437 | 16,541 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,649,101 | 1,926,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,291,627 | -6,903,592 | ||||
| 調整項目合計 | -9,588,800 | -4,120,160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,991,976 | -3,167,802 | ||||
| 收取之利息 | 62,055 | 37,747 | ||||
| 支付之利息 | -843,022 | -535,047 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -351,081 | -306,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,124,024 | -3,971,220 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 489,727 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -292 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 351 | 27,084 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,150 | 20,855 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 226,421 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 182,043 | 786,137 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,210,360 | -2,911,562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150,825 | 568,402 | ||||
| 取得無形資產 | -162,588 | -107,701 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,843 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,806 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -159,579 | -52,801 | ||||
| 預付設備款增加 | -289,890 | -30,687 | ||||
| 收取之股利 | 433,839 | 389,211 | ||||
| 其他投資活動 | 125,882 | 11,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,893,521 | -591,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,984,095 | 9,846,723 | ||||
| 短期借款減少 | -1,302,268 | -883,823 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 330,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,145,000 | -54,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,096,631 | 6,331,001 | ||||
| 償還長期借款 | -3,684,168 | -9,523,842 | ||||
| 租賃本金償還 | -155,076 | -127,092 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20,627 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -9,632 | ||||
| 發放現金股利 | -290,551 | -419,611 | ||||
| 員工執行認股權 | 149,770 | 36,507 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 616,732 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 411,163 | ||||
| 非控制權益變動 | 62,773 | -105,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,736,833 | 6,448,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,139,033 | -1,002,987 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,858,321 | 882,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,067,899 | 7,132,524 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,926,220 | 8,015,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,926,220 | 8,015,187 | ||||