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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,196,408 | 1,596,824 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,196,408 | 1,596,824 | ||||
| 折舊費用 | 2,317,495 | 2,320,689 | ||||
| 攤銷費用 | 95,989 | 85,125 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,949 | 15,612 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -76,812 | -86,980 | ||||
| 利息費用 | 1,918,284 | 943,931 | ||||
| 利息收入 | -501,483 | -99,153 | ||||
| 股利收入 | -182,786 | -303,977 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,855 | 27,518 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,966 | -154,418 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -18,950 | 24,139 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -62,827 | -72,689 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 252 | 8,361 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,471 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,835 | ||||
| 其他項目 | 189 | 504 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,542,694 | 2,702,827 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 118,373 | 364,441 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,597 | 49,760 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,169,350 | -10,154,472 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 477,871 | -6,758,295 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -134,800 | -686,862 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -74,204 | -672,948 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,882,128 | -3,960,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 196,660 | -215,164 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 827,140 | -906,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,442,921 | -22,940,728 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 865,558 | 24,718 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,070 | -971 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,832,629 | 4,707,194 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,302,617 | 2,988,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 101,687 | 1,493,065 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 131 | 82,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -570,179 | 1,259,035 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50,787 | 95,437 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,083,098 | 10,649,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,359,823 | -12,291,627 | ||||
| 調整項目合計 | 11,902,517 | -9,588,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,098,925 | -7,991,976 | ||||
| 收取之利息 | 680,917 | 62,055 | ||||
| 支付之利息 | -1,930,131 | -843,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -532,906 | -351,081 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,316,805 | -9,124,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,900 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,289 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,435 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,846 | 351 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,225 | 23,150 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,451,681 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,329 | 182,043 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,249,502 | -4,210,360 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 391,074 | 150,825 | ||||
| 取得無形資產 | -122,025 | -162,588 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,793 | 12,806 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -37,895 | -159,579 | ||||
| 預付設備款增加 | -148,482 | -289,890 | ||||
| 收取之股利 | 212,817 | 433,839 | ||||
| 其他投資活動 | -83,662 | 125,882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,491,209 | -3,893,521 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 832,881 | 4,984,095 | ||||
| 短期借款減少 | -8,291,657 | -1,302,268 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -74,939 | -1,145,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,444,121 | 11,096,631 | ||||
| 償還長期借款 | -1,661,920 | -3,684,168 | ||||
| 租賃本金償還 | -112,389 | -155,076 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 20,627 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,755 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -440,245 | -290,551 | ||||
| 員工執行認股權 | 149,150 | 149,770 | ||||
| 非控制權益變動 | -108,053 | 62,773 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,867,806 | 9,736,833 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,357,493 | 6,139,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,315,283 | 2,858,321 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,915,366 | 8,067,899 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,230,649 | 10,926,220 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,230,649 | 10,926,220 | ||||