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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 436,231 | 214,018 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 436,231 | 214,018 | ||||
| 折舊費用 | 514,803 | 452,457 | ||||
| 攤銷費用 | 7,444 | 6,270 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,696 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,954 | -11,438 | ||||
| 利息費用 | 67,012 | 53,589 | ||||
| 利息收入 | -9,305 | -15,099 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,280 | 16,509 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 74 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -274 | 0 | ||||
| 其他項目 | -8,453 | 46,951 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 629,231 | 549,239 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,845 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -716,369 | -62,569 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,492,425 | 664,462 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,913 | 100,520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 401,694 | 31,629 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 127,251 | -59,214 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,352 | -15,917 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,329,407 | 658,911 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -135,770 | -86,832 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -122,777 | -661,350 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -264,753 | -232,410 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 36,677 | 8,281 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -53,054 | 131,869 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,680 | 1,832 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -21,613 | -12,480 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -555,610 | -851,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 773,797 | -192,179 | ||||
| 調整項目合計 | 1,403,028 | 357,060 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,839,259 | 571,078 | ||||
| 收取之利息 | 7,706 | 14,930 | ||||
| 支付之利息 | -68,167 | -51,969 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,414 | -12,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,719,384 | 521,066 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -634,272 | -946,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,050 | 15,299 | ||||
| 存出保證金增加 | -650 | -129 | ||||
| 存出保證金減少 | 31,702 | 17,439 | ||||
| 取得無形資產 | -20,788 | -5,383 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -252 | -4,983 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -6,902 | ||||
| 預付設備款減少 | 4,572 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -145,367 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -764,005 | -931,078 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,108,696 | 799,527 | ||||
| 短期借款減少 | -976,457 | -821,081 | ||||
| 舉借長期借款 | 288,560 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -482,119 | -1,021,133 | ||||
| 存入保證金增加 | 490 | 107 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,831 | -342,580 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,141 | -101,555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 992,689 | -854,147 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,118,430 | 7,364,334 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,111,119 | 6,510,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,111,119 | 6,510,187 | ||||