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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 945,914 | 462,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 945,914 | 462,133 | ||||
| 折舊費用 | 1,040,459 | 915,465 | ||||
| 攤銷費用 | 14,855 | 13,611 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,119 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,585 | 10,551 | ||||
| 利息費用 | 130,607 | 107,937 | ||||
| 利息收入 | -20,259 | -31,141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77,113 | 28,963 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 74 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -274 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,494 | 68,420 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,251,535 | 1,113,806 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,168 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -533,741 | -47,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,844,024 | 319,722 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 84,576 | 61,909 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 156,477 | -204,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,141 | -200,405 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,144 | -13,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,511,219 | -84,384 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -155,563 | -71,631 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -203,611 | -137,528 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -196,446 | -84,638 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 38,571 | 18,221 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 50,900 | 49,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,409 | 66,857 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -36,387 | -25,416 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -523,945 | -184,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 987,274 | -269,155 | ||||
| 調整項目合計 | 2,238,809 | 844,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,184,723 | 1,306,784 | ||||
| 收取之利息 | 20,462 | 30,148 | ||||
| 支付之利息 | -132,508 | -107,358 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -190,409 | -44,288 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,882,268 | 1,185,286 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,157,424 | -1,559,926 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,040 | 42,733 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,573 | -1,628 | ||||
| 存出保證金減少 | 33,436 | 17,535 | ||||
| 取得無形資產 | -29,638 | -23,030 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -255 | -4,974 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,748 | -19,591 | ||||
| 其他預付款項增加 | -146,858 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,283,020 | -1,541,881 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,693,403 | 871,656 | ||||
| 短期借款減少 | -2,021,557 | -984,856 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,004,050 | 1,394,900 | ||||
| 償還長期借款 | -756,182 | -1,392,293 | ||||
| 存入保證金增加 | 486 | 1,004 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,028 | -13 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,828 | -109,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101,163 | -80,849 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,608,583 | -547,046 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,118,430 | 7,364,334 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,727,013 | 6,817,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,727,013 | 6,817,288 | ||||