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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 434,802 | 436,231 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 434,802 | 436,231 | ||||
| 折舊費用 | 575,099 | 514,803 | ||||
| 攤銷費用 | 7,995 | 7,444 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,720 | 1,696 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,159 | 19,954 | ||||
| 利息費用 | 60,682 | 67,012 | ||||
| 利息收入 | -22,722 | -9,305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,585 | 36,280 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 74 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -274 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 94,632 | -8,453 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 746,392 | 629,231 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,845 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 140,093 | -716,369 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 686,640 | 1,492,425 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,925 | 51,913 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,554 | 401,694 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,858 | 127,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,268 | -31,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 769,664 | 1,329,407 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -68,661 | -135,770 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,500 | -122,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -581,509 | -264,753 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 29,323 | 36,677 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,235 | -53,054 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 250,891 | 5,680 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,969 | -21,613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -240,660 | -555,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 529,004 | 773,797 | ||||
| 調整項目合計 | 1,275,396 | 1,403,028 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,710,198 | 1,839,259 | ||||
| 收取之利息 | 25,655 | 7,706 | ||||
| 支付之利息 | -60,993 | -68,167 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,955 | -59,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,581,905 | 1,719,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -909,605 | -634,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,347 | 1,050 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,514 | -650 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,749 | 31,702 | ||||
| 取得無形資產 | -2,227 | -20,788 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -252 | ||||
| 預付設備款減少 | -29,265 | 4,572 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -145,367 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -944,515 | -764,005 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,804 | 1,108,696 | ||||
| 短期借款減少 | -57,804 | -976,457 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,307,700 | 288,560 | ||||
| 償還長期借款 | -35,577 | -482,119 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,116 | 490 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,138 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,272,101 | -60,831 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,465 | 98,141 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,910,956 | 992,689 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,648,648 | 5,118,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,559,604 | 6,111,119 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,559,604 | 6,111,119 | ||||