| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 871,638 | 945,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 871,638 | 945,914 | ||||
| 折舊費用 | 1,140,190 | 1,040,459 | ||||
| 攤銷費用 | 16,539 | 14,855 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,429 | -7,119 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,474 | 12,585 | ||||
| 利息費用 | 121,548 | 130,607 | ||||
| 利息收入 | -48,403 | -20,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68,526 | 77,113 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 74 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -274 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 246,060 | 3,494 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,501,557 | 1,251,535 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 2,168 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 287,202 | -533,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 688,187 | 1,844,024 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 59,665 | 84,576 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -603,349 | 156,477 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -317,700 | -33,141 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,244 | -9,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,249 | 1,511,219 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -47,944 | -155,563 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 219,361 | -203,611 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -335,313 | -196,446 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 20,502 | 38,571 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -79 | 50,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,401 | -21,409 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -31,078 | -36,387 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,150 | -523,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,099 | 987,274 | ||||
| 調整項目合計 | 1,505,656 | 2,238,809 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,377,294 | 3,184,723 | ||||
| 收取之利息 | 45,498 | 20,462 | ||||
| 支付之利息 | -118,799 | -132,508 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -175,942 | -190,409 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,128,051 | 2,882,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,408,722 | -1,157,424 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,313 | 21,040 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,893 | -1,573 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,581 | 33,436 | ||||
| 取得無形資產 | -35,298 | -29,638 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,852 | -255 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,785 | -1,748 | ||||
| 其他預付款項增加 | -13,646 | -146,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,472,302 | -1,283,020 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,957,394 | 1,693,403 | ||||
| 短期借款減少 | -12,015,438 | -2,021,557 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,863,550 | 1,004,050 | ||||
| 償還長期借款 | -1,918,738 | -756,182 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,918 | 486 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,624 | -12,028 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 889,062 | -91,828 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -269,896 | 101,163 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 274,915 | 1,608,583 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,648,648 | 5,118,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,923,563 | 6,727,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,923,563 | 6,727,013 | ||||