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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,644,264 | 1,731,035 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,644,264 | 1,731,035 | ||||
| 折舊費用 | 1,745,379 | 1,572,875 | ||||
| 攤銷費用 | 26,111 | 22,446 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,859 | 13,761 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,781 | -7,916 | ||||
| 利息費用 | 181,749 | 190,598 | ||||
| 利息收入 | -69,565 | -32,514 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92,269 | 109,005 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 75 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25 | -330 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 210,902 | 40,447 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,179,742 | 1,908,447 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 25 | 3,902 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 274,354 | -195,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -312,643 | 350,309 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 118,333 | -41,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -866,298 | -388,654 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -393,687 | -70,303 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,156 | -25,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,177,760 | -366,399 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -97,393 | -131,979 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,427,791 | 1,518,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,737 | 286,905 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 31,949 | 39,450 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,007 | 49,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,038 | -31,599 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -47,919 | -51,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,188,660 | 1,679,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,900 | 1,313,310 | ||||
| 調整項目合計 | 2,190,642 | 3,221,757 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,834,906 | 4,952,792 | ||||
| 收取之利息 | 70,736 | 29,550 | ||||
| 支付之利息 | -179,234 | -191,432 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -276,172 | -270,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,450,236 | 4,520,201 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -32,637 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,601,946 | -1,913,694 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,950 | 66,833 | ||||
| 存出保證金增加 | -26,433 | -3,865 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,385 | 34,246 | ||||
| 取得無形資產 | -42,949 | -41,471 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,467 | -1,548 | ||||
| 預付設備款增加 | -55,261 | -50,874 | ||||
| 其他預付款項增加 | -13,646 | -147,643 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,736,004 | -2,058,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,383,934 | 2,150,783 | ||||
| 短期借款減少 | -1,624,608 | -2,798,395 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,144,590 | 7,273,266 | ||||
| 償還長期借款 | -3,670,113 | -6,032,949 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,904 | 3,187 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,174 | -12,123 | ||||
| 發放現金股利 | -595,910 | -595,910 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,639,623 | -12,141 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -260,311 | 95,943 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,093,544 | 2,545,987 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,648,648 | 5,118,430 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,742,192 | 7,664,417 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,742,192 | 7,664,417 | ||||