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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,630 | 434,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 584,630 | 434,802 | ||||
| 折舊費用 | 672,444 | 575,099 | ||||
| 攤銷費用 | 10,149 | 7,995 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,437 | -1,720 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,233 | -3,159 | ||||
| 利息費用 | 74,544 | 60,682 | ||||
| 利息收入 | -25,172 | -22,722 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42,918 | 35,585 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,062 | 94,632 | ||||
| 收益費損項目合計 | 709,025 | 746,392 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,018 | 140,093 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,328,917 | 686,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,099 | -30,925 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -207,009 | -26,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 52,794 | -15,858 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,987 | 16,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,150,572 | 769,664 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,929 | -68,661 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 431,026 | 146,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -489,863 | -581,711 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 12,539 | 29,525 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,486 | -2,235 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,738 | 250,891 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,008 | -14,969 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,847 | -240,660 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,163,419 | 529,004 | ||||
| 調整項目合計 | 1,872,444 | 1,275,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,457,074 | 1,710,198 | ||||
| 收取之利息 | 29,519 | 25,655 | ||||
| 支付之利息 | -76,527 | -60,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,223 | -92,955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,306,843 | 1,581,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,350,119 | -909,605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,146 | 5,347 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,360 | -10,514 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,183 | 1,749 | ||||
| 取得無形資產 | -4,146 | -2,227 | ||||
| 預付設備款增加 | -111,530 | -29,265 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,437,826 | -944,515 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 277,337 | 57,804 | ||||
| 短期借款減少 | -277,337 | -57,804 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,570,652 | 1,307,700 | ||||
| 償還長期借款 | -564,066 | -35,577 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,793 | 2,116 | ||||
| 存入保證金減少 | -879 | -2,138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,008,500 | 1,272,101 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,142 | 1,465 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,827,375 | 1,910,956 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,044,726 | 6,648,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,872,101 | 8,559,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,872,101 | 8,559,604 | ||||