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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,356,914 | 871,638 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,356,914 | 871,638 | ||||
| 折舊費用 | 1,343,024 | 1,140,190 | ||||
| 攤銷費用 | 20,347 | 16,539 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,314 | -24,429 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,015 | -18,474 | ||||
| 利息費用 | 146,374 | 121,548 | ||||
| 利息收入 | -53,713 | -48,403 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68,689 | 68,526 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,883 | 246,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,459,137 | 1,501,557 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,378 | 287,202 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 947,040 | 688,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -110,924 | 59,665 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,004,959 | -603,349 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -180,003 | -317,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,927 | 17,244 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -360,297 | 129,249 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 155,974 | -47,944 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 829,297 | 219,361 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -200,496 | -335,313 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,322 | 20,502 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,793 | -79 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -55,949 | 49,401 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,350 | -31,078 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 711,591 | -125,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 351,294 | 4,099 | ||||
| 調整項目合計 | 1,810,431 | 1,505,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,167,345 | 2,377,294 | ||||
| 收取之利息 | 56,470 | 45,498 | ||||
| 支付之利息 | -149,349 | -118,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -210,106 | -175,942 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,864,360 | 2,128,051 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,961,424 | -2,408,722 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,949 | 25,313 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,257 | -15,893 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,884 | 5,581 | ||||
| 取得無形資產 | -16,156 | -35,298 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -762 | -5,852 | ||||
| 預付設備款增加 | -52,184 | -23,785 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -13,646 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,970,950 | -2,472,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,049,556 | 677,571 | ||||
| 短期借款減少 | -584,238 | -679,064 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,770,652 | 2,863,550 | ||||
| 償還長期借款 | -1,643,877 | -1,918,738 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,025 | 4,918 | ||||
| 存入保證金減少 | -983 | -2,624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 594,135 | 945,613 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,666 | -326,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 348,879 | 274,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,044,726 | 6,648,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,393,605 | 6,923,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,393,605 | 6,923,563 | ||||