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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,145 | 1,356,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,145 | 1,356,914 | ||||
| 折舊費用 | 1,505,068 | 1,343,024 | ||||
| 攤銷費用 | 21,424 | 20,347 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,249 | 3,314 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,417 | -43,015 | ||||
| 利息費用 | 161,051 | 146,374 | ||||
| 利息收入 | -42,950 | -53,713 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 75,279 | 68,689 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 64,285 | -25,883 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,769,491 | 1,459,137 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,858 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 518,486 | -36,378 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,783,718 | 947,040 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 496,038 | -110,924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 192,292 | -1,004,959 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 222,053 | -180,003 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,848 | 24,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,208,577 | -360,297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,460 | 155,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,710,930 | 829,297 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -857,353 | -200,496 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 48,509 | 15,322 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,903 | 3,793 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -55,779 | -55,949 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -142,688 | -36,350 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,693,878 | 711,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 514,699 | 351,294 | ||||
| 調整項目合計 | 2,284,190 | 1,810,431 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,736,335 | 3,167,345 | ||||
| 收取之利息 | 45,105 | 56,470 | ||||
| 支付之利息 | -158,827 | -149,349 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -439,340 | -210,106 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,183,273 | 2,864,360 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,623,536 | -2,961,424 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,545 | 58,949 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,174 | -5,257 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,495 | 5,884 | ||||
| 取得無形資產 | -25,079 | -16,156 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -762 | ||||
| 預付設備款增加 | -79,175 | -52,184 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,691,924 | -2,970,950 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,873,900 | 1,049,556 | ||||
| 短期借款減少 | -2,154,210 | -584,238 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,779,992 | 1,770,652 | ||||
| 償還長期借款 | -2,987,101 | -1,643,877 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,638 | 3,025 | ||||
| 存入保證金減少 | -863 | -983 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,644 | 594,135 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -219,318 | -138,666 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,214,613 | 348,879 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,487,576 | 8,044,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,272,963 | 8,393,605 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,272,963 | 8,393,605 | ||||