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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,377,660 | 3,875,422 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,377,660 | 3,875,422 | ||||
| 折舊費用 | 3,029,065 | 2,808,925 | ||||
| 攤銷費用 | 43,349 | 41,576 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147,557 | 2,636 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,806 | -40,391 | ||||
| 利息費用 | 324,328 | 301,473 | ||||
| 利息收入 | -71,651 | -97,494 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129,959 | 158,489 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,083 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -143,655 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -13,755 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 155,014 | 291,026 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,762,427 | 3,298,747 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -23,927 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 446,384 | -271,137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,101,481 | 113,899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 294,817 | -614,535 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -409,111 | -1,404,238 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 335,304 | -202,379 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,398 | 14,396 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -95,587 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,588,999 | -2,363,994 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 247,030 | -44,813 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,372,406 | 2,476,015 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 249,601 | 711,267 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 28,887 | 82,283 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 7,229 | -5,709 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 547 | 11,438 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -236,459 | -222,968 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,669,241 | 3,007,513 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,242 | 643,519 | ||||
| 調整項目合計 | 3,842,669 | 3,942,266 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,220,329 | 7,817,688 | ||||
| 收取之利息 | 77,543 | 100,613 | ||||
| 支付之利息 | -321,990 | -297,766 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -596,674 | -397,728 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,379,208 | 7,222,807 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 26,243 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -156 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 32,793 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,045 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,419,427 | -5,777,939 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,841 | 205,104 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,522 | -12,885 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,313 | 11,667 | ||||
| 取得無形資產 | -32,433 | -35,779 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -762 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -67,621 | ||||
| 預付設備款減少 | 115,590 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,585 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,263,890 | -5,653,713 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,466,976 | 3,479,870 | ||||
| 短期借款減少 | -5,009,063 | -2,923,720 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,468,146 | 4,709,130 | ||||
| 償還長期借款 | -12,142,332 | -5,476,468 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,717 | 5,542 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,172 | -1,459 | ||||
| 發放現金股利 | -1,191,821 | -715,092 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,404,549 | -922,197 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -476,971 | -204,047 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,766,202 | 442,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,487,576 | 8,044,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,721,374 | 8,487,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,721,374 | 8,487,576 | ||||