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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,404,370 | 452,145 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,404,370 | 452,145 | ||||
| 折舊費用 | 1,519,120 | 1,505,068 | ||||
| 攤銷費用 | 19,044 | 21,424 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,621 | -2,249 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,098 | -12,417 | ||||
| 利息費用 | 182,252 | 161,051 | ||||
| 利息收入 | -25,102 | -42,950 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44,899 | 75,279 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -133,102 | 64,285 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,618,634 | 1,769,491 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,260 | -14,858 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -294,826 | 518,486 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,587,365 | 1,783,718 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120,762 | 496,038 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,183,981 | 192,292 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -345,192 | 222,053 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,752 | 10,848 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,649 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,866,971 | 3,208,577 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,376 | 17,460 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -933,722 | -1,710,930 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -501,118 | -857,353 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 608 | 48,509 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -882 | 6,903 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -54,530 | -55,779 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,504 | -142,688 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,577,524 | -2,693,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,447 | 514,699 | ||||
| 調整項目合計 | 1,908,081 | 2,284,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,312,451 | 2,736,335 | ||||
| 收取之利息 | 24,457 | 45,105 | ||||
| 支付之利息 | -183,927 | -158,827 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -471,835 | -439,340 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,681,146 | 2,183,273 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,142 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,827,469 | -2,623,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,310 | 35,545 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,085 | -5,174 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,681 | 5,495 | ||||
| 取得無形資產 | -5,879 | -25,079 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,438 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -111,016 | -79,175 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,008,038 | -2,691,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,712,307 | 1,873,900 | ||||
| 短期借款減少 | -1,908,518 | -2,154,210 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,702,478 | 2,779,992 | ||||
| 償還長期借款 | -3,392,710 | -2,987,101 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,494 | 1,638 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,963 | -863 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,088 | -486,644 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -174,276 | -219,318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 613,920 | -1,214,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,721,374 | 8,487,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,335,294 | 7,272,963 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,335,294 | 7,272,963 | ||||