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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,906,997 | 2,377,660 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,906,997 | 2,377,660 | ||||
| 折舊費用 | 3,162,135 | 3,029,065 | ||||
| 攤銷費用 | 38,807 | 43,349 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,545 | 147,557 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,229 | 4,806 | ||||
| 利息費用 | 388,051 | 324,328 | ||||
| 利息收入 | -62,406 | -71,651 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97,929 | 129,959 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -349,186 | 155,014 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,288,646 | 3,762,427 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,722 | -23,927 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -55,271 | 446,384 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,685,033 | -2,101,481 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -99,937 | 294,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 180,654 | -409,111 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -420,462 | 335,304 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,120 | -35,398 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 91,591 | -95,587 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,984,060 | -1,588,999 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 378,680 | 247,030 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 654,410 | 1,372,406 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 561,994 | 249,601 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,738 | 28,887 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,732 | 7,229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -58,609 | 547 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -90,058 | -236,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,449,423 | 1,669,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -534,637 | 80,242 | ||||
| 調整項目合計 | 2,754,009 | 3,842,669 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,661,006 | 6,220,329 | ||||
| 收取之利息 | 57,394 | 77,543 | ||||
| 支付之利息 | -384,186 | -321,990 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -848,859 | -596,674 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,485,355 | 5,379,208 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 32,793 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,142 | -15,045 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,780,428 | -5,419,427 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,055 | 55,841 | ||||
| 存出保證金增加 | -29,282 | -12,522 | ||||
| 存出保證金減少 | 32,932 | 11,313 | ||||
| 取得無形資產 | -14,052 | -32,433 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,105 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -120,298 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 115,590 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,960,320 | -5,263,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,571,595 | 3,466,976 | ||||
| 短期借款減少 | -4,677,436 | -5,009,063 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,209,018 | 12,468,146 | ||||
| 償還長期借款 | -6,738,910 | -12,142,332 | ||||
| 存入保證金增加 | 19,856 | 4,717 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,138 | -1,172 | ||||
| 發放現金股利 | -715,092 | -1,191,821 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 665,893 | -2,404,549 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,453 | -476,971 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,199,381 | -2,766,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,721,374 | 8,487,576 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,920,755 | 5,721,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,920,755 | 5,721,374 | ||||