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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,550,987 | 4,101,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,550,987 | 4,101,123 | ||||
| 折舊費用 | 3,750,983 | 3,284,517 | ||||
| 攤銷費用 | 37,614 | 29,465 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,142 | 14,381 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,007 | -8,682 | ||||
| 利息費用 | 274,235 | 196,068 | ||||
| 利息收入 | -107,353 | -62,222 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83,728 | 32,884 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 840,610 | 106,338 | ||||
| 其他項目 | -171 | -44 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,921,795 | 3,592,705 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,164 | 12,889 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 162,591 | -128,931 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -849,056 | 827,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 386,508 | 135,979 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,914,671 | -2,678,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -152,608 | 107,906 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,836 | 12,870 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -532,513 | 1,229,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,869,077 | -480,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 227,393 | -35,055 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,857,110 | 1,513,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 526,629 | -106,938 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,428 | -56,665 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,624 | 5,696 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 90,274 | -54,721 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -103,286 | -87,402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,592,316 | 1,178,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,761 | 698,186 | ||||
| 調整項目合計 | 4,645,034 | 4,290,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,196,021 | 8,392,014 | ||||
| 收取之利息 | 89,797 | 64,413 | ||||
| 支付之利息 | -226,597 | -193,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,230,040 | -715,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,829,181 | 7,547,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,399,270 | -7,094,027 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,463 | 31,588 | ||||
| 存出保證金增加 | -30,502 | -24,932 | ||||
| 存出保證金減少 | 33,072 | 14,123 | ||||
| 取得無形資產 | -77,124 | -23,878 | ||||
| 預付設備款增加 | -96,037 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 382,723 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,568,398 | -6,714,403 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 5,718,500 | 6,168,402 | ||||
| 償還長期借款 | -6,847,586 | -4,963,783 | ||||
| 存入保證金增加 | 27,074 | 10,571 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,917 | -10,822 | ||||
| 租賃本金償還 | -62,796 | -116,049 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 61,961 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -17,692 | ||||
| 發放現金股利 | -2,145,277 | -1,787,731 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,252,041 | -717,104 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,456 | -127,170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,916,286 | -11,196 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,380,839 | 9,964,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,297,125 | 9,953,489 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,297,125 | 9,953,489 | ||||