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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,247,533 | 4,275,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,247,533 | 4,275,913 | ||||
| 折舊費用 | 2,720,800 | 2,475,625 | ||||
| 攤銷費用 | 29,323 | 23,854 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,249 | 13,050 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21 | 23,435 | ||||
| 利息費用 | 290,898 | 176,487 | ||||
| 利息收入 | -218,653 | -56,285 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,887 | 36,663 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,517 | 398,165 | ||||
| 其他項目 | 0 | -29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,863,502 | 3,090,965 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -39,273 | 11,810 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,891 | 104,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,142,287 | 2,814,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 54,942 | 241,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 211,510 | -2,491,978 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,274 | 40,618 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,941 | 28,825 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,850,032 | 277,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,214,940 | 1,027,194 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -371,131 | 257,660 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -904,838 | 352,805 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,765,268 | 87,228 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,340 | -243 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,826 | 1,646 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,383 | 151,710 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -61,042 | -60,668 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,025,730 | 790,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,189,210 | 1,817,332 | ||||
| 調整項目合計 | 6,052,712 | 4,908,297 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,300,245 | 9,184,210 | ||||
| 收取之利息 | 189,800 | 53,585 | ||||
| 支付之利息 | -261,827 | -154,195 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -966,627 | -775,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,261,591 | 8,308,208 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,744,925 | -3,613,306 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,124 | 16,221 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,334 | -30,488 | ||||
| 存出保證金減少 | 24,722 | 21,878 | ||||
| 取得無形資產 | -58,046 | -37,365 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -295,399 | ||||
| 預付設備款減少 | 74,444 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,695,015 | -3,938,459 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 621,067 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,687,613 | 1,685,162 | ||||
| 償還長期借款 | -4,588,090 | -2,111,623 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,607 | 22,099 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,934 | -3,906 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,527 | -38,773 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -16,145 | 70,107 | ||||
| 發放現金股利 | -3,217,916 | -2,145,277 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,546,325 | -2,522,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -325,543 | 32,728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,305,292 | 1,880,266 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,859,565 | 9,380,839 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,554,273 | 11,261,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,554,273 | 11,261,105 | ||||