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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,426,322 | 7,550,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,426,322 | 7,550,987 | ||||
| 折舊費用 | 4,103,476 | 3,750,983 | ||||
| 攤銷費用 | 47,387 | 37,614 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,290 | 29,142 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21 | 13,007 | ||||
| 利息費用 | 417,249 | 274,235 | ||||
| 利息收入 | -304,824 | -107,353 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,251 | 83,728 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -110,295 | 840,610 | ||||
| 其他項目 | -1,006 | -171 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,154,927 | 4,921,795 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -87,160 | -4,164 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,292 | 162,591 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -513,703 | -849,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,073 | 386,508 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 356,676 | -1,914,671 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,091 | -152,608 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,160 | 34,836 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -197,092 | -532,513 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,749 | -2,869,077 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -136,226 | 227,393 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,249,793 | 1,857,110 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -928,586 | 526,629 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 62,348 | -10,428 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,297 | 4,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,694 | 90,274 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -104,200 | -103,286 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,111,732 | 2,592,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 704,983 | -276,761 | ||||
| 調整項目合計 | 4,859,910 | 4,645,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,286,232 | 12,196,021 | ||||
| 收取之利息 | 260,036 | 89,797 | ||||
| 支付之利息 | -401,441 | -226,597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,253,364 | -1,230,040 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,891,463 | 10,829,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,249,847 | -5,399,270 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,852 | 1,463 | ||||
| 存出保證金增加 | -83,809 | -30,502 | ||||
| 存出保證金減少 | 36,928 | 33,072 | ||||
| 取得無形資產 | -115,936 | -77,124 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -96,037 | ||||
| 預付設備款減少 | 32,371 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 1,122 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,349,319 | -5,568,398 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,599,397 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,672,892 | 5,718,500 | ||||
| 償還長期借款 | -7,273,937 | -6,847,586 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,296 | 27,074 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,959 | -3,917 | ||||
| 租賃本金償還 | -57,741 | -62,796 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12,984 | 61,961 | ||||
| 發放現金股利 | -3,217,916 | -2,145,277 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,255,984 | -3,252,041 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,499 | -92,456 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -615,341 | 1,916,286 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,859,565 | 9,380,839 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,244,224 | 11,297,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,244,224 | 11,297,125 | ||||