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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,272,400 | 10,136,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,272,400 | 10,136,224 | ||||
| 折舊費用 | 5,516,909 | 5,082,766 | ||||
| 攤銷費用 | 67,826 | 53,502 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,088 | 28,766 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,226 | 10,258 | ||||
| 利息費用 | 567,355 | 447,655 | ||||
| 利息收入 | -421,784 | -208,178 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 51,559 | 128,369 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -155,371 | 596,366 | ||||
| 其他項目 | -521 | 126 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,609,659 | 6,139,630 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -70,238 | -2,052 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -84,710 | 60,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -89,246 | -774,530 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 86,105 | 414,785 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,886,450 | -673,879 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,848 | 127,290 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,628 | 53,512 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,148,408 | -1,222,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -454,267 | -2,015,971 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 583,514 | 319,635 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,607,888 | -280,723 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -536,580 | 899,047 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,008 | -38,405 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,528 | 3,878 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,002 | 219,101 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -136,517 | -136,444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,500,839 | 986,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,046,572 | -1,029,882 | ||||
| 調整項目合計 | 6,656,231 | 5,109,748 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,928,631 | 15,245,972 | ||||
| 收取之利息 | 363,434 | 179,014 | ||||
| 支付之利息 | -541,826 | -373,309 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,299,505 | -1,377,199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,450,734 | 13,674,478 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,613,947 | -7,234,154 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,568 | 2,993 | ||||
| 存出保證金增加 | -55,326 | -56,203 | ||||
| 存出保證金減少 | 48,291 | 46,713 | ||||
| 取得無形資產 | -182,519 | -90,904 | ||||
| 取得使用權資產 | -52 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -167,338 | ||||
| 預付設備款減少 | 203,252 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 1,122 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,568,611 | -7,498,893 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 211,133 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,372,892 | 9,221,387 | ||||
| 償還長期借款 | -7,666,233 | -10,619,008 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,853 | 34,939 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,979 | -16,680 | ||||
| 租賃本金償還 | -84,470 | -85,711 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 36,777 | 53,848 | ||||
| 發放現金股利 | -3,217,916 | -2,145,277 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,338,943 | -3,556,502 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -160,854 | -140,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -617,674 | 2,478,726 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,859,565 | 9,380,839 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,241,891 | 11,859,565 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,241,891 | 11,859,565 | ||||