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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,647,548 | 1,247,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,647,548 | 1,247,533 | ||||
| 折舊費用 | 2,866,427 | 2,720,800 | ||||
| 攤銷費用 | 47,830 | 29,323 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,854 | -12,249 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,117 | -21 | ||||
| 利息費用 | 252,324 | 290,898 | ||||
| 利息收入 | -244,336 | -218,653 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,163 | 12,887 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -159,452 | 40,517 | ||||
| 其他項目 | -783 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,759,436 | 2,863,502 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,814 | -39,273 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 131,964 | -10,891 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,516,925 | 4,142,287 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -81,712 | 54,942 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -923,123 | 211,510 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,732 | 17,274 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,495 | -10,941 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,894,961 | 1,850,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,484 | 6,214,940 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -372,485 | -371,131 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -297,292 | -904,838 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -947,654 | -1,765,268 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,883 | 8,340 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,502 | 3,826 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 175,042 | 64,383 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66,135 | -61,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,520,909 | -3,025,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,780,393 | 3,189,210 | ||||
| 調整項目合計 | 979,043 | 6,052,712 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,626,591 | 7,300,245 | ||||
| 收取之利息 | 208,870 | 189,800 | ||||
| 支付之利息 | -240,786 | -261,827 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -715,051 | -966,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,879,624 | 6,261,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,242,301 | -3,744,925 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,255 | 24,124 | ||||
| 存出保證金增加 | -39,852 | -15,334 | ||||
| 存出保證金減少 | 26,063 | 24,722 | ||||
| 取得無形資產 | -71,437 | -58,046 | ||||
| 預付設備款增加 | -417,737 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 74,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,740,009 | -3,695,015 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,675,435 | 621,067 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,458,215 | 3,687,613 | ||||
| 償還長期借款 | -3,547,918 | -4,588,090 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,983 | 5,607 | ||||
| 存入保證金減少 | -983 | -4,934 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,717 | -33,527 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -17,685 | -16,145 | ||||
| 發放現金股利 | -1,788,231 | -3,217,916 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,901 | -3,546,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 469,367 | -325,543 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 363,081 | -1,305,292 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,241,891 | 11,859,565 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,604,972 | 10,554,273 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,604,972 | 10,554,273 | ||||