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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,942,772 | 3,426,322 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,942,772 | 3,426,322 | ||||
| 折舊費用 | 4,298,696 | 4,103,476 | ||||
| 攤銷費用 | 73,749 | 47,387 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33,922 | -26,290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,117 | -21 | ||||
| 利息費用 | 377,375 | 417,249 | ||||
| 利息收入 | -356,350 | -304,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66,210 | 29,251 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -219,305 | -110,295 | ||||
| 其他項目 | -162 | -1,006 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,208,408 | 4,154,927 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,521 | -87,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 106,001 | -1,292 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 227,282 | -513,703 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -194,882 | 62,073 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -936,816 | 356,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -61,037 | -16,091 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,800 | -10,160 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,745,862 | -197,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,630,635 | -406,749 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 316,336 | -136,226 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 867,677 | 2,249,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -231,917 | -928,586 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 20,927 | 62,348 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,792 | 3,297 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 231,887 | -34,694 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -100,682 | -104,200 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,097,436 | 1,111,732 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,533,199 | 704,983 | ||||
| 調整項目合計 | 2,675,209 | 4,859,910 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,617,981 | 8,286,232 | ||||
| 收取之利息 | 359,675 | 260,036 | ||||
| 支付之利息 | -408,647 | -401,441 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,163,160 | -1,253,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,405,849 | 6,891,463 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,025,173 | -5,249,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,494 | 29,852 | ||||
| 存出保證金增加 | -40,339 | -83,809 | ||||
| 存出保證金減少 | 41,278 | 36,928 | ||||
| 取得無形資產 | -113,532 | -115,936 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 1,122 | ||||
| 預付設備款增加 | -138,328 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 32,371 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,267,600 | -5,349,319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,062,458 | 2,599,397 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,125,814 | 5,672,892 | ||||
| 償還長期借款 | -5,325,793 | -7,273,937 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,863 | 13,296 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,555 | -4,959 | ||||
| 租賃本金償還 | -56,410 | -57,741 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -290,190 | 12,984 | ||||
| 發放現金股利 | -1,787,731 | -3,217,916 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,263,544 | -2,255,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 543,012 | 98,499 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 417,717 | -615,341 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,241,891 | 11,859,565 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,659,608 | 11,244,224 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,659,608 | 11,244,224 | ||||