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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,069,803 | 5,272,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,069,803 | 5,272,400 | ||||
| 折舊費用 | 5,714,948 | 5,516,909 | ||||
| 攤銷費用 | 99,995 | 67,826 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,975 | -14,088 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,117 | -2,226 | ||||
| 利息費用 | 467,675 | 567,355 | ||||
| 利息收入 | -471,249 | -421,784 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145,589 | 51,559 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -165,769 | -155,371 | ||||
| 其他項目 | -845 | -521 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,763,486 | 5,609,659 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,803 | -70,238 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 127,827 | -84,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,113 | -89,246 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -366,413 | 86,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -99,931 | 1,886,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 116,320 | -36,848 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,467 | 2,628 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,984,754 | -2,148,408 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,585 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,245,313 | -454,267 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 343,862 | 583,514 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 678,568 | 1,607,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,349 | -536,580 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 21,463 | 8,008 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,821 | 6,528 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 564,532 | -32,002 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121,555 | -136,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,421,700 | 1,500,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,823,613 | 1,046,572 | ||||
| 調整項目合計 | 3,939,873 | 6,656,231 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,009,676 | 11,928,631 | ||||
| 收取之利息 | 468,370 | 363,434 | ||||
| 支付之利息 | -520,626 | -541,826 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,243,971 | -1,299,505 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,713,449 | 10,450,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,684,568 | -6,613,947 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,143 | 30,568 | ||||
| 存出保證金增加 | -74,692 | -55,326 | ||||
| 存出保證金減少 | 61,802 | 48,291 | ||||
| 取得無形資產 | -139,374 | -182,519 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -52 | ||||
| 預付設備款增加 | -51,461 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 203,252 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 1,122 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,869,150 | -6,568,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,205,900 | 211,133 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,737,908 | 6,372,892 | ||||
| 償還長期借款 | -7,247,116 | -7,666,233 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,312 | 13,853 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,981 | -4,979 | ||||
| 租賃本金償還 | -73,497 | -84,470 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -257,622 | 36,777 | ||||
| 發放現金股利 | -1,787,731 | -3,217,916 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,414,827 | -4,338,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 480,961 | -160,854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,567 | -617,674 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,241,891 | 11,859,565 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,152,324 | 11,241,891 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,152,324 | 11,241,891 | ||||