| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,783,290 | 2,647,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,783,290 | 2,647,548 | ||||
| 折舊費用 | 2,868,155 | 2,866,427 | ||||
| 攤銷費用 | 55,295 | 47,830 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,363 | -26,854 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,390 | 2,117 | ||||
| 利息費用 | 171,913 | 252,324 | ||||
| 利息收入 | -241,161 | -244,336 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58,228 | 22,163 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,670 | -159,452 | ||||
| 其他項目 | 2,569 | -783 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,891,302 | 2,759,436 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 145,794 | -11,814 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,091 | 131,964 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,784,736 | 2,516,925 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -80,064 | -81,712 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,072,293 | -923,123 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,724 | 11,732 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,122 | -8,495 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 613,796 | -1,894,961 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -42,134 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,898 | -259,484 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 111,897 | -372,485 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,590 | -297,292 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -407,263 | -947,654 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -23,490 | -7,883 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -399 | -4,502 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 406,402 | 175,042 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -66,135 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,737 | -1,520,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 405,635 | -1,780,393 | ||||
| 調整項目合計 | 3,296,937 | 979,043 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,080,227 | 3,626,591 | ||||
| 收取之利息 | 253,427 | 208,870 | ||||
| 支付之利息 | -157,222 | -240,786 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -920,768 | -715,051 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,255,664 | 2,879,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,877,098 | -2,242,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,364 | 5,255 | ||||
| 存出保證金增加 | -30,346 | -39,852 | ||||
| 存出保證金減少 | 38,827 | 26,063 | ||||
| 取得無形資產 | -50,642 | -71,437 | ||||
| 預付設備款增加 | -236,713 | -417,737 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,130,608 | -2,740,009 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,452,345 | 2,675,435 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,621,375 | 2,458,215 | ||||
| 償還長期借款 | -1,221,285 | -3,547,918 | ||||
| 存入保證金增加 | 25,197 | 9,983 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,850 | -983 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,618 | -34,717 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -22,306 | -17,685 | ||||
| 發放現金股利 | -2,860,369 | -1,788,231 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,041,511 | -245,901 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,078,602 | 469,367 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,943 | 363,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,152,324 | 11,241,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,157,267 | 11,604,972 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,157,267 | 11,604,972 | ||||