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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,745,133 | 1,796,145 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,745,133 | 1,796,145 | ||||
| 折舊費用 | 1,514,653 | 1,457,342 | ||||
| 攤銷費用 | 30,886 | 28,596 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,910 | -4,351 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,852 | 0 | ||||
| 利息費用 | 67,452 | 83,233 | ||||
| 利息收入 | -95,764 | -120,721 | ||||
| 股利收入 | -33 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,950 | 13,700 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,680 | -6,191 | ||||
| 其他項目 | -424 | -266 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,506,098 | 1,451,342 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -31,683 | 141,271 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51,698 | -15,775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,478,014 | 2,467,988 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,298 | 132,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,144,156 | -1,311,139 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 263,752 | -2,840 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,368 | -14,213 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,458,363 | -1,039,650 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,007 | -43,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,199 | 314,632 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,315 | -62,401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -662,984 | -358,133 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -935,496 | -1,319,380 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 27,812 | -12,155 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,161 | -75 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -86,350 | 203,445 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 162 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,657,010 | -1,548,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,467,811 | -1,234,067 | ||||
| 調整項目合計 | 38,287 | 217,275 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,783,420 | 2,013,420 | ||||
| 收取之利息 | 86,656 | 185,408 | ||||
| 收取之股利 | 33 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -58,560 | -134,139 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -224,606 | -116,465 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,586,943 | 1,948,224 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,378,184 | -1,651,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,971 | 27,315 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,010 | -1,424 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,524 | 20,721 | ||||
| 取得無形資產 | -28,821 | -37,524 | ||||
| 預付設備款增加 | -289,319 | -165,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,696,839 | -1,807,973 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 970,016 | 1,430,509 | ||||
| 舉借長期借款 | 603,026 | 514,402 | ||||
| 償還長期借款 | -501,327 | -833,572 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,888 | 233 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,196 | -2,430 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,184 | -15,096 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,065,223 | 1,094,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 356,808 | 167,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,312,135 | 1,401,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,508,955 | 11,152,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,821,090 | 12,554,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,821,090 | 12,554,227 | ||||