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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,540,507 | 2,783,290 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,540,507 | 2,783,290 | ||||
| 折舊費用 | 3,041,444 | 2,868,155 | ||||
| 攤銷費用 | 63,829 | 55,295 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,073 | 3,363 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46,491 | -16,390 | ||||
| 利息費用 | 151,778 | 171,913 | ||||
| 利息收入 | -215,807 | -241,161 | ||||
| 股利收入 | -94 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44,131 | 58,228 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -42,005 | -10,670 | ||||
| 其他項目 | -527 | 2,569 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,994,185 | 2,891,302 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,329 | 145,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,722 | -16,091 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,072,225 | 1,784,736 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -96,457 | -80,064 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,195,918 | -2,072,293 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 214,998 | -29,724 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -207,820 | -46,122 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,273,322 | 613,796 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -29,026 | -42,134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,495,927 | 257,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 167,523 | 111,897 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,134,325 | 60,590 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -531,554 | -407,263 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 45,529 | -23,490 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,434 | -399 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,163 | 406,402 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 320 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 845,740 | 147,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,650,187 | 405,635 | ||||
| 調整項目合計 | -1,656,002 | 3,296,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,884,505 | 6,080,227 | ||||
| 收取之利息 | 175,834 | 253,427 | ||||
| 收取之股利 | 94 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -114,389 | -157,222 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,111,693 | -920,768 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 834,351 | 5,255,664 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,662,055 | -2,877,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,526 | 25,364 | ||||
| 存出保證金增加 | -33,559 | -30,346 | ||||
| 存出保證金減少 | 42,916 | 38,827 | ||||
| 取得無形資產 | -78,649 | -50,642 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,992 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,066,487 | -236,713 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,791,300 | -3,130,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,818,548 | 1,452,345 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,401,728 | 1,621,375 | ||||
| 償還長期借款 | -1,064,328 | -1,221,285 | ||||
| 存入保證金增加 | 137,610 | 25,197 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,880 | -5,850 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,068 | -30,618 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -22,306 | ||||
| 發放現金股利 | -3,337,098 | -2,860,369 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,910,512 | -1,041,511 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 488,561 | -1,078,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,124 | 4,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,508,955 | 11,152,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,951,079 | 11,157,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,951,079 | 11,157,267 | ||||