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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -255,938 | -266,594 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -255,938 | -266,594 | ||||
| 折舊費用 | 58,571 | 60,502 | ||||
| 攤銷費用 | 34,636 | 35,809 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,468 | -782 | ||||
| 利息費用 | 13,271 | 15,947 | ||||
| 利息收入 | -2,921 | -4,002 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,810 | 4,057 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 455 | 5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,347 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,599 | -29,935 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 106,300 | 87,601 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,592 | 88,572 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 277,772 | 279,832 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,384 | 15,458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,255 | 35,014 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,937 | 89,019 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 247,556 | 507,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,251 | 114,551 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,544 | -34,083 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 304 | -14,463 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,776 | -17,490 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -57,183 | -3,354 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,948 | 45,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 207,608 | 553,056 | ||||
| 調整項目合計 | 313,908 | 640,657 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,970 | 374,063 | ||||
| 收取之利息 | 3,015 | 3,960 | ||||
| 支付之利息 | -14,146 | -16,558 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,977 | -7,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,862 | 353,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,908 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,354 | -24,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,014 | 242 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,455 | 22 | ||||
| 取得無形資產 | -4,965 | -5,148 | ||||
| 其他金融資產減少 | 330,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 310,332 | -29,485 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -62,115 | -51,733 | ||||
| 存入保證金減少 | -200 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -2,635 | -520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,950 | -52,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,090 | 700 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 305,334 | 272,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,379 | 1,852,273 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,713 | 2,124,755 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,713 | 2,124,755 | ||||