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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -355,219 | -514,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -355,219 | -514,971 | ||||
| 折舊費用 | 118,030 | 121,318 | ||||
| 攤銷費用 | 69,009 | 73,273 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | 6,973 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,036 | 4,220 | ||||
| 利息費用 | 21,990 | 33,425 | ||||
| 利息收入 | -4,489 | -5,966 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,620 | 2,847 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,963 | 92 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,913 | -5,886 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,702 | -10,953 | ||||
| 其他項目 | -53,550 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 152,368 | 225,343 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,597 | 162,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 235,489 | 183,111 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,766 | 47,915 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,255 | 210,363 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,191 | 90,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,874 | 694,063 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 186,467 | 145,640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,648 | -84,775 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,321 | -40,552 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,948 | -9,071 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -56,433 | 1,836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,759 | 13,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,633 | 707,141 | ||||
| 調整項目合計 | 369,001 | 932,484 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,782 | 417,513 | ||||
| 收取之利息 | 4,731 | 6,117 | ||||
| 支付之利息 | -23,242 | -34,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,107 | -12,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,836 | 376,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,925 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 25,164 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,263 | -52,715 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,643 | 363 | ||||
| 存出保證金增加 | -838 | -867 | ||||
| 取得無形資產 | -17,482 | -41,232 | ||||
| 其他金融資產增加 | 330,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 307,299 | -94,451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -211,812 | -337,148 | ||||
| 償還長期借款 | -320,940 | -333,575 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,860 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -15,673 | -1,045 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -550,285 | -671,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,541 | -7,354 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -229,281 | -397,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,379 | 1,852,273 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,310,098 | 1,454,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,310,098 | 1,454,939 | ||||