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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -547,714 | -883,559 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -547,714 | -883,559 | ||||
| 折舊費用 | 177,608 | 180,727 | ||||
| 攤銷費用 | 105,874 | 105,555 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -482 | 6,972 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,926 | 11,215 | ||||
| 利息費用 | 32,110 | 51,897 | ||||
| 利息收入 | -7,145 | -7,395 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,432 | 5,512 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,728 | 206 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,292 | -3,773 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,390 | -20,222 | ||||
| 其他項目 | -60,055 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 260,094 | 342,694 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,612 | 185,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,523 | -91,626 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 238,271 | 394,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,853 | 40,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 87,334 | 413,629 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,709 | 92,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 384,256 | 1,034,810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,123 | -169,754 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,536 | -133,106 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,263 | -51,186 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,144 | 49,954 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -106,037 | 171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -254,289 | -303,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,967 | 730,889 | ||||
| 調整項目合計 | 390,061 | 1,073,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -157,653 | 190,024 | ||||
| 收取之利息 | 7,235 | 7,618 | ||||
| 支付之利息 | -32,829 | -52,442 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,500 | -20,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -194,747 | 124,751 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 5,967 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,930 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 25,234 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,001 | -59,634 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,927 | 1,259 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,278 | -1,214 | ||||
| 取得無形資產 | -21,911 | -45,374 | ||||
| 其他金融資產增加 | 854,514 | -900,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 809,522 | -1,004,963 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -341,825 | -98,198 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -320,940 | -333,575 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,860 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -696 | -1,561 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -665,321 | 1,366,666 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,538 | -9,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,008 | 476,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,379 | 1,852,273 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,500,371 | 2,328,985 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,500,371 | 2,328,985 | ||||