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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -884,985 | -1,048,389 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -884,985 | -1,048,389 | ||||
| 折舊費用 | 233,783 | 243,196 | ||||
| 攤銷費用 | 140,756 | 144,647 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 823 | 1,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,381 | -5,315 | ||||
| 利息費用 | 39,250 | 64,164 | ||||
| 利息收入 | -8,563 | -11,033 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,243 | 4,877 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,647 | -2,827 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,302 | 4,652 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 97,416 | 2,896 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,620 | -15,401 | ||||
| 其他項目 | -60,055 | -51,335 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 453,237 | 391,975 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,620 | 191,817 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -54,410 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 631,297 | 301,529 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 73,872 | 3,006 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 178,286 | 445,189 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,104 | 115,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 831,561 | 1,057,052 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,803 | -172,415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,542 | -214,700 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,819 | -65,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,130 | -26,833 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -128,836 | -87,794 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -239,886 | -566,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 591,675 | 490,193 | ||||
| 調整項目合計 | 1,044,912 | 882,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,927 | -166,221 | ||||
| 收取之利息 | 8,685 | 10,924 | ||||
| 支付之利息 | -41,333 | -65,860 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,146 | -19,821 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,133 | -240,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 5,975 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,147 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 25,270 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,185 | -74,427 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,375 | 7,684 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,325 | 959 | ||||
| 取得無形資產 | -34,395 | -54,789 | ||||
| 其他金融資產增加 | 854,514 | -900,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 775,082 | -1,020,573 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -534,246 | -158,163 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -392,340 | -672,379 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,840 | 640 | ||||
| 應付租賃款減少 | -888 | -2,108 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -929,314 | 967,990 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,478 | -19,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,621 | -312,894 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,539,379 | 1,852,273 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,515,758 | 1,539,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,515,758 | 1,539,379 | ||||