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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -157,638 | -255,938 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -157,638 | -255,938 | ||||
| 折舊費用 | 51,535 | 58,571 | ||||
| 攤銷費用 | 31,252 | 34,636 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,500 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,065 | -7,468 | ||||
| 利息費用 | 8,319 | 13,271 | ||||
| 利息收入 | -3,082 | -2,921 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 408 | 1,810 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 650 | 455 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,347 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,854 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,257 | 6,599 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 99,114 | 106,300 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,592 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,362 | -1,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,480 | 279,676 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,559 | 60,384 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -163,465 | -82,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,367 | -13,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,815 | 247,556 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 187,701 | 66,251 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,189 | -27,544 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,884 | 304 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,544 | -21,776 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,127 | -57,183 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,725 | -39,948 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,090 | 207,608 | ||||
| 調整項目合計 | 76,024 | 313,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,614 | 57,970 | ||||
| 收取之利息 | 2,929 | 3,015 | ||||
| 支付之利息 | -7,878 | -14,146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,071 | -1,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,634 | 44,862 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,908 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,214 | -12,354 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,968 | 1,014 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,762 | -1,455 | ||||
| 取得無形資產 | -5,581 | -4,965 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 330,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,065 | 310,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 965 | -62,115 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 980 | -200 | ||||
| 應付租賃款減少 | -97 | -2,635 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,848 | -64,950 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,851 | 15,090 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,000 | 305,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,758 | 1,539,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,437,758 | 1,844,713 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,437,758 | 1,844,713 | ||||