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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -361,018 | -547,714 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -361,018 | -547,714 | ||||
| 折舊費用 | 140,245 | 177,608 | ||||
| 攤銷費用 | 85,349 | 105,874 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,486 | -482 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,965 | 4,926 | ||||
| 利息費用 | 28,244 | 32,110 | ||||
| 利息收入 | -8,877 | -7,145 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,308 | 5,432 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,797 | 1,728 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,292 | ||||
| 金融資產減損損失 | 34,361 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,980 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,635 | 7,390 | ||||
| 其他項目 | 0 | -60,055 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 298,572 | 260,094 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,612 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,092 | -8,523 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -247,384 | 238,271 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,489 | 58,853 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,331 | 87,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,658 | 2,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,476 | 384,256 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,359 | -58,123 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,650 | -108,536 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,079 | 9,263 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,497 | 9,144 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 412 | -106,037 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,021 | -254,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -385,497 | 129,967 | ||||
| 調整項目合計 | -86,925 | 390,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -447,943 | -157,653 | ||||
| 收取之利息 | 8,922 | 7,235 | ||||
| 支付之利息 | -26,571 | -32,829 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,050 | -11,500 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -480,642 | -194,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,018 | 5,967 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,930 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 25,234 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,279 | -56,001 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,407 | 6,927 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,278 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,902 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -21,903 | -21,911 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 854,514 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,855 | 809,522 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 275,821 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -341,825 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -71,400 | -320,940 | ||||
| 存入保證金增加 | 980 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,860 | ||||
| 應付租賃款減少 | -268 | -696 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 205,133 | -665,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,785 | 11,538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,579 | -39,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,758 | 1,539,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,184,179 | 1,500,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,184,179 | 1,500,371 | ||||