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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -521,257 | -884,985 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -521,257 | -884,985 | ||||
| 折舊費用 | 180,908 | 233,783 | ||||
| 攤銷費用 | 106,905 | 139,967 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,920 | 823 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,606 | -1,381 | ||||
| 利息費用 | 38,624 | 39,250 | ||||
| 利息收入 | -10,344 | -8,563 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,801 | 7,243 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,484 | 5,647 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,302 | ||||
| 金融資產減損損失 | 95,834 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 97,416 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,974 | 5,620 | ||||
| 其他項目 | 9 | -60,055 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 419,509 | 452,448 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,161 | 5,620 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45,115 | -54,410 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -166,747 | 631,297 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42,590 | 73,872 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,775 | 178,286 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,902 | -3,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,558 | 831,561 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,653 | 3,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,994 | -99,542 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,949 | 9,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,317 | -25,130 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,854 | -128,836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,539 | -239,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,097 | 591,675 | ||||
| 調整項目合計 | 269,412 | 1,044,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -251,845 | 159,138 | ||||
| 收取之利息 | 9,087 | 8,685 | ||||
| 支付之利息 | -37,436 | -41,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,497 | -14,146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -299,691 | 112,344 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,042 | 5,975 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,147 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 25,270 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,110 | -81,185 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,658 | 13,375 | ||||
| 存出保證金增加 | -612 | -6,812 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,344 | 2,487 | ||||
| 取得無形資產 | -27,136 | -34,395 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 854,514 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,814 | 775,082 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,372,182 | 3,697,283 | ||||
| 短期借款減少 | -2,967,185 | -4,231,529 | ||||
| 償還長期借款 | -142,800 | -392,340 | ||||
| 存入保證金減少 | 979 | -1,840 | ||||
| 應付租賃款減少 | -264 | -888 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 262,912 | -929,314 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,759 | 18,267 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -150,834 | -23,621 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,758 | 1,539,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,364,924 | 1,515,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,364,924 | 1,515,758 | ||||