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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,895 | -156,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,895 | -156,328 | ||||
| 折舊費用 | 39,443 | 51,535 | ||||
| 攤銷費用 | 20,727 | 31,051 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,417 | -3,065 | ||||
| 利息費用 | 11,286 | 8,319 | ||||
| 利息收入 | -2,208 | -3,082 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 625 | 408 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 485 | 650 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,854 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,290 | -1,257 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,065 | 98,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,482 | 20,362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,198 | 46,480 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,124 | -63,559 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 136,777 | -163,465 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,909 | 11,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,278 | -148,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,973 | 187,701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,828 | -54,189 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,705 | 4,884 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,585 | -10,544 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,525 | -3,437 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,616 | 124,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,662 | -24,400 | ||||
| 調整項目合計 | 181,727 | 74,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,622 | -81,815 | ||||
| 收取之利息 | 2,157 | 2,929 | ||||
| 支付之利息 | -10,324 | -7,878 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,938 | -2,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,517 | -88,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,052 | -8,214 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 8,968 | ||||
| 存出保證金增加 | -633 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,259 | 1,762 | ||||
| 取得無形資產 | -3,927 | -5,581 | ||||
| 其他金融資產增加 | -139,205 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,378 | -3,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 541,517 | 631,707 | ||||
| 短期借款減少 | -531,606 | -630,742 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 980 | ||||
| 存入保證金減少 | -5 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -97 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,906 | 1,848 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,614 | 12,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,569 | -78,000 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,924 | 1,515,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,288,355 | 1,437,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,288,355 | 1,437,758 | ||||