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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,034 | -293,581 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,034 | -293,581 | ||||
| 折舊費用 | 78,073 | 97,516 | ||||
| 攤銷費用 | 40,029 | 61,778 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4,502 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,757 | 3,183 | ||||
| 利息費用 | 21,620 | 18,078 | ||||
| 利息收入 | -3,728 | -6,469 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 816 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 930 | 1,422 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 34,361 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,838 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,065 | 482 | ||||
| 收益費損項目合計 | 157,746 | 225,507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,679 | 40,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148,685 | -169,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,629 | 50,746 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,916 | -60,342 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,451 | 3,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,102 | -135,349 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -195,118 | -122,884 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,125 | -47,323 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,909 | 6,442 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,882 | 8,310 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,207 | -4,619 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -317,477 | -160,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,375 | -295,423 | ||||
| 調整項目合計 | 97,371 | -69,916 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,663 | -363,497 | ||||
| 收取之利息 | 3,631 | 6,251 | ||||
| 支付之利息 | -22,345 | -17,297 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,926 | -12,942 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,303 | -387,485 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,327 | -60,360 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 14,983 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 98,100 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -912 | -897 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,766 | 3,255 | ||||
| 取得無形資產 | -10,816 | -9,057 | ||||
| 其他金融資產增加 | -137,069 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,100 | -52,076 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,285,279 | 1,686,717 | ||||
| 短期借款減少 | -1,248,191 | -1,402,990 | ||||
| 償還長期借款 | -71,400 | -71,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 714 | 980 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -191 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,598 | 213,116 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,276 | 915 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,277 | -225,530 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,924 | 1,515,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,093,647 | 1,290,228 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,093,647 | 1,290,228 | ||||