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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,467 | -357,088 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,467 | -357,088 | ||||
| 折舊費用 | 111,735 | 140,245 | ||||
| 攤銷費用 | 58,003 | 85,349 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4,486 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,360 | -7,965 | ||||
| 利息費用 | 31,806 | 28,244 | ||||
| 利息收入 | -5,654 | -8,877 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -171,795 | 2,797 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 53 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 34,361 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,980 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,807 | 3,635 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,701 | 298,572 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,328 | 47,092 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -138,846 | -247,384 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,802 | 13,489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 229,483 | -49,331 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,089 | 7,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,678 | -228,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -127,858 | -136,359 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -98,821 | -56,650 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,104 | 11,079 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,669 | 24,497 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,043 | -3,518 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,495 | -160,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,817 | -389,427 | ||||
| 調整項目合計 | -129,116 | -90,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,649 | -447,943 | ||||
| 收取之利息 | 5,682 | 8,922 | ||||
| 支付之利息 | -33,281 | -26,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,846 | -15,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,094 | -480,642 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 6,018 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,228 | -67,279 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 494,812 | 18,407 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,921 | -1,234 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,684 | 6,136 | ||||
| 取得無形資產 | -13,977 | -21,903 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,850 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 348,220 | -59,855 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,044,000 | 2,493,207 | ||||
| 短期借款減少 | -2,258,480 | -2,232,706 | ||||
| 償還長期借款 | -71,400 | -71,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 714 | 980 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -268 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -285,166 | 189,813 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,004 | 19,105 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,036 | -331,579 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,924 | 1,515,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,339,888 | 1,184,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,339,888 | 1,184,179 | ||||