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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,761 | -516,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,761 | -516,016 | ||||
| 折舊費用 | 145,158 | 180,908 | ||||
| 攤銷費用 | 64,933 | 106,905 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 4,920 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,364 | -14,606 | ||||
| 利息費用 | 40,995 | 38,624 | ||||
| 利息收入 | -7,133 | -10,344 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 625 | 5,801 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -171,360 | 7,484 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 64 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 95,834 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,725 | 3,974 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,921 | 419,509 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,161 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,565 | 45,115 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -436,584 | -166,747 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,044 | 42,590 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,149 | -54,775 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,663 | -2,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -347,619 | -131,558 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 484,830 | -52,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,419 | 6,994 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -19,087 | 7,949 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,067 | 16,317 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52,923 | -2,387 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 320,334 | -23,780 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,285 | -155,338 | ||||
| 調整項目合計 | 55,636 | 264,171 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,397 | -251,845 | ||||
| 收取之利息 | 7,049 | 9,087 | ||||
| 支付之利息 | -42,221 | -37,436 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,539 | -19,497 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,686 | -299,691 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,331 | 6,042 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,280 | -160,110 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 508,665 | 20,658 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,931 | -612 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,845 | 6,344 | ||||
| 取得無形資產 | -25,733 | -27,136 | ||||
| 其他金融資產增加 | -60,001 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 60,440 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 324,336 | -154,814 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,588,126 | 3,372,182 | ||||
| 短期借款減少 | -4,093,404 | -2,967,185 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -71,400 | -142,800 | ||||
| 存入保證金增加 | 719 | 979 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,703 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -264 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -577,662 | 262,912 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,839 | 40,759 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,801 | -150,834 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,364,924 | 1,515,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,199,123 | 1,364,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,199,123 | 1,364,924 | ||||