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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,892 | 11,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,892 | 11,895 | ||||
| 折舊費用 | 30,648 | 39,443 | ||||
| 攤銷費用 | 7,760 | 20,727 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,335 | 19,417 | ||||
| 利息費用 | 7,124 | 11,286 | ||||
| 利息收入 | -2,590 | -2,208 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 386 | 485 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,171 | 7,290 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,834 | 97,065 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,856 | -1,482 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,975 | 79,198 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,247 | -10,124 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,817 | 136,777 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,101 | 10,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,082 | 215,278 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -128,120 | -71,973 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,663 | -23,828 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,506 | -7,705 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,604 | -14,585 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,700 | -12,525 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -172,593 | -130,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -511 | 84,662 | ||||
| 調整項目合計 | 47,323 | 181,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,215 | 193,622 | ||||
| 收取之利息 | 2,342 | 2,157 | ||||
| 支付之利息 | -7,300 | -10,324 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,019 | -1,938 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,238 | 183,517 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,119 | -116,052 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 146 | 180 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -764 | -633 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,501 | 1,259 | ||||
| 取得無形資產 | -624 | -3,927 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -330,396 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,263 | 191,191 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,123 | -258,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 426,590 | 541,517 | ||||
| 短期借款減少 | -426,792 | -531,606 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202 | 9,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,611 | -11,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,524 | -76,569 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,199,123 | 1,364,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,320,647 | 1,288,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,320,647 | 1,288,355 | ||||