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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,069 | -117,034 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,069 | -117,034 | ||||
| 折舊費用 | 58,643 | 78,073 | ||||
| 攤銷費用 | 14,839 | 40,029 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,321 | 14,757 | ||||
| 利息費用 | 13,313 | 21,620 | ||||
| 利息收入 | -4,707 | -3,728 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,386 | 930 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,065 | 6,065 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,088 | 157,746 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,191 | 1,679 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 179,890 | 148,685 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,798 | -15,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 174,978 | 108,916 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,485 | 13,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,776 | 257,102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -314,628 | -195,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,269 | -72,125 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,601 | -14,909 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,096 | 1,882 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,590 | -37,207 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -336,184 | -317,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,408 | -60,375 | ||||
| 調整項目合計 | 63,680 | 97,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,749 | -19,663 | ||||
| 收取之利息 | 4,259 | 3,631 | ||||
| 支付之利息 | -13,683 | -22,345 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,391 | -3,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,934 | -42,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,407 | -116,327 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,626 | 158 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 98,100 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,694 | -912 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,888 | 3,766 | ||||
| 取得無形資產 | -8,726 | -10,816 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,979 | -326,171 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,248 | 189,102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,044 | -163,100 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,003,416 | 1,285,279 | ||||
| 短期借款減少 | -1,253,074 | -1,248,191 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -71,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 719 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,658 | -33,598 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,483 | -32,276 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,251 | -271,277 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,199,123 | 1,364,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,064,872 | 1,093,647 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,064,872 | 1,093,647 | ||||