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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,058 | 35,467 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,058 | 35,467 | ||||
| 折舊費用 | 85,184 | 111,735 | ||||
| 攤銷費用 | 21,718 | 58,003 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,795 | 15,360 | ||||
| 利息費用 | 18,886 | 31,806 | ||||
| 利息收入 | -6,536 | -5,654 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,029 | -171,795 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 53 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,828 | -4,807 | ||||
| 收益費損項目合計 | 121,846 | 34,701 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,057 | 8,328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,785 | -138,846 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,605 | 35,802 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 216,294 | 229,483 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,262 | -1,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,699 | 133,678 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -117,057 | -127,858 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,469 | -98,821 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -863 | -18,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -227 | -5,669 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,634 | -47,043 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,250 | -297,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,551 | -163,817 | ||||
| 調整項目合計 | 42,295 | -129,116 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,353 | -93,649 | ||||
| 收取之利息 | 6,515 | 5,682 | ||||
| 支付之利息 | -19,613 | -33,281 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,441 | -4,846 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,814 | -126,094 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,245 | -138,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,747 | 494,812 | ||||
| 存出保證金增加 | -291 | -1,921 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,465 | 4,684 | ||||
| 取得無形資產 | -12,712 | -13,977 | ||||
| 其他金融資產增加 | -57 | 2,850 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,093 | 348,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,016,633 | 2,044,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,302,750 | -2,258,480 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -71,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 714 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,117 | -285,166 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,634 | 38,004 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,030 | -25,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,199,123 | 1,364,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,008,093 | 1,339,888 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,008,093 | 1,339,888 | ||||