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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,636 | 75,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,636 | 75,761 | ||||
| 折舊費用 | 111,029 | 145,158 | ||||
| 攤銷費用 | 28,454 | 64,933 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,520 | 14,364 | ||||
| 利息費用 | 22,899 | 40,995 | ||||
| 利息收入 | -9,030 | -7,133 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,190 | 625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,858 | -171,360 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 64 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -4,725 | ||||
| 收益費損項目合計 | 165,204 | 82,921 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,803 | -3,565 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -142,854 | -436,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,027 | 30,044 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 352,329 | 69,149 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,914 | -6,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,731 | -347,619 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -218,361 | 484,830 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,176 | -71,419 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 699 | -19,087 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,997 | -21,067 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,773 | -52,923 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,256 | 320,334 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,525 | -27,285 | ||||
| 調整項目合計 | 65,679 | 55,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,315 | 131,397 | ||||
| 收取之利息 | 8,491 | 7,049 | ||||
| 支付之利息 | -23,424 | -42,221 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,771 | -11,539 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,611 | 84,686 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 10,470 | 6,331 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,392 | -164,280 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,322 | 508,665 | ||||
| 存出保證金增加 | -291 | -6,931 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,493 | 5,845 | ||||
| 取得無形資產 | -21,141 | -25,733 | ||||
| 其他金融資產增加 | -58,877 | -60,001 | ||||
| 其他金融資產減少 | 63,251 | 60,440 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,165 | 324,336 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,091,133 | 3,588,126 | ||||
| 短期借款減少 | -3,996,082 | -4,093,404 | ||||
| 發行公司債 | 398,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -71,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 719 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,703 | ||||
| 現金增資 | 271,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,949 | -577,662 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,110 | 2,839 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,393 | -165,801 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,199,123 | 1,364,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,187,730 | 1,199,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,187,730 | 1,199,123 | ||||