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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,616 | 71,892 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,616 | 71,892 | ||||
| 折舊費用 | 25,189 | 30,648 | ||||
| 攤銷費用 | 6,837 | 7,964 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,043 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,465 | 3,335 | ||||
| 利息費用 | 2,857 | 7,124 | ||||
| 利息收入 | -4,199 | -2,590 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 121 | 386 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,171 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,383 | 48,038 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,736 | -16,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 164,146 | 87,975 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -61,534 | 8,247 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,736 | 101,817 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,680 | -9,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,292 | 172,082 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 79,835 | -128,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,951 | -12,663 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,029 | -1,506 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,948 | -20,604 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,473 | -9,700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,492 | -172,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,784 | -511 | ||||
| 調整項目合計 | 130,167 | 47,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,783 | 119,419 | ||||
| 收取之利息 | 4,006 | 2,342 | ||||
| 支付之利息 | -2,835 | -7,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -295 | -3,019 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,659 | 111,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,528 | -18,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 106 | 146 | ||||
| 存出保證金增加 | -137 | -764 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,501 | ||||
| 取得無形資產 | -6,147 | -624 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -1,263 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,706 | -19,123 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 385,871 | 426,590 | ||||
| 短期借款減少 | -577,044 | -426,792 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,173 | -202 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,412 | 29,407 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,632 | 121,524 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,187,730 | 1,199,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,128,098 | 1,320,647 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,128,098 | 1,320,647 | ||||