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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,381 | 120,069 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,381 | 120,069 | ||||
| 折舊費用 | 46,066 | 58,643 | ||||
| 攤銷費用 | 13,773 | 14,839 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,157 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,455 | 4,321 | ||||
| 利息費用 | 5,696 | 13,313 | ||||
| 利息收入 | -6,408 | -4,707 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 513 | -2,386 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,065 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,252 | 85,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,556 | 1,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -355,610 | 179,890 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -78,269 | -14,798 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -329,605 | 174,978 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,772 | -26,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -737,156 | 314,776 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 623,992 | -314,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,818 | -7,269 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,681 | -1,601 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,232 | -2,096 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,173 | -10,590 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 634,086 | -336,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,070 | -21,408 | ||||
| 調整項目合計 | -37,818 | 63,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,563 | 183,749 | ||||
| 收取之利息 | 6,926 | 4,259 | ||||
| 支付之利息 | -3,641 | -13,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,348 | -4,391 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,500 | 169,934 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,272 | -38,407 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,460 | 7,626 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,074 | -1,694 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,888 | ||||
| 取得無形資產 | -15,544 | -8,726 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,979 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,248 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,430 | -40,044 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 694,852 | 1,003,416 | ||||
| 短期借款減少 | -594,064 | -1,253,074 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,788 | -249,658 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,890 | -14,483 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,968 | -134,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,187,730 | 1,199,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,290,698 | 1,064,872 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,290,698 | 1,064,872 | ||||